| 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |
| ②经营现金收入 | 475000 | 575000 | 700000 | 675000 | 2425000 |
| ③可供支配的现金合计 | 555000 | 655000 | 780000 | 755000 | 2505000 |
| ④经营性现金支出： 直接材料采购 直接人工支出 制造费用 销售及管理费用 支付流转税 预交所得税 分配股利 |
208800 66000 25000 69855 35000 50000 |
236480 76500 25000 69855 35000 50000 |
271352 88500 24000 69855 35000 50000 |
271256 72000 19450 69855 35000 89440 250000 |
987888 303000 93450 279420 140000 239440 250000 |
| ⑤资本性现金支出 | 50000 | 40000 | 70000 | 80000 | 240000 |
| ⑥现金支出合计 | 504655 | 532835 | 608707 | 887001 | 2533198 |
| ⑦现金余缺 | 50345 | 122165 | 171293 | （132001） | （28198） |
| ⑧资金筹措与运用： 长期借款 支付利息 取得短期借款 偿还短期借款 进行短期投资 出售短期投资 |
40000 (15345) 5000 |
(15165) (5000) （22000） |
(13293) (78000) |
80000 (11999) 20000 100000 |
120000 (55802) 25000 (5000) (100000) 100000 |
| ⑨期末现金余额 | 80000 | 80000 | 80000 | 56000 | 56000 |
2012年中级财务管理基础班课件：第13讲第二章第三节（四）
2012-10-04 18:47:37 来源： 点击：
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